Estrategias para el comercio de retrocesos Fibonacci Leonardo Pisano, apodado Fibonacci. Fue un matemático italiano nacido en Pisa en el año 1170. Su padre Guglielmo trabajó en un puesto de comercio en Bugia, ahora llamado Bjaa, un puerto mediterráneo en el noreste de Argelia. El joven Leonardo estudió matemáticas en Bugia y durante viajes extensos él aprendió sobre las ventajas del sistema numeral de HinduArabic. Después de regresar a Italia, en 1202 Fibonacci documentó lo que había aprendido en el Liber Abaci (Libro de Abacus). Al hacerlo, popularizó el uso de los números hindúes árabes en Europa. La Secuencia Numérica de Fibonacci En el Liber Abaci, Fibonacci describió la serie numérica que lleva su nombre. En la sucesión de números de Fibonacci, después de 0 y 1, cada número es la suma de los dos números anteriores. Por lo tanto, la secuencia es la siguiente: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 y así sucesivamente extendiéndose hasta el infinito. Cada número es aproximadamente 1.618 veces mayor que el número anterior. Esta cifra 1.618 se llama Phi o la Razón Dorada. El inverso de 1.618 es .618. La relación de oro misteriosamente aparece con frecuencia en el mundo natural, la arquitectura, las bellas artes y la biología. La proporción se ha observado en el Partenón, Leonardo da Vinci Mona Lisa, girasoles, pétalos de rosa, conchas de moluscos, ramas de los árboles, rostros humanos, floreros griegos antiguos e incluso las galaxias espirales del espacio exterior. Niveles de Fibonacci utilizados en los mercados financieros Los niveles utilizados en los retrocesos de Fibonacci en el contexto del comercio no son números en la secuencia, sino que se derivan de relaciones matemáticas entre números en la secuencia. La base de la relación de Fibonacci de oro de 61.8 viene de dividir un número en la serie de Fibonacci por el número que lo sigue. Por ejemplo, 89/144 0,6180. (Véase el video de Investopedias en Reproducción de la Razón de Oro.) La proporción de 38,2 se deriva de dividir un número en la serie de Fibonacci por el número dos lugares a la derecha. Por ejemplo: 89/233 0.3819. La proporción de 23,6 se deriva de dividir un número en la serie de Fibonacci por el número tres lugares a la derecha. Por ejemplo: 89/377 0,2360. Los niveles de retroceso de Fibonacci se representan tomando puntos altos y bajos en un gráfico y marcando las relaciones Fibonacci clave de 23,6, 38,2, 61,8 horizontalmente para producir una cuadrícula. Estas líneas horizontales se utilizan para identificar posibles puntos de inversión de precios. El nivel de retroceso 50 El nivel de retroceso 50 normalmente se incluye en la cuadrícula de niveles de Fibonacci que se pueden dibujar utilizando software de gráficos. Mientras que el nivel de retracement de 50 no se basa en un número de Fibonacci, es ampliamente considerado como un importante nivel de inversión potencial, notablemente reconocido en Dow Theory y también en el trabajo de W. D. Gann ,. Niveles de retiro de Fibonacci como parte de una estrategia de negociación Los retrocesos de Fibonacci se utilizan a menudo como parte de una estrategia de negociación de tendencias. En este escenario los comerciantes observan un retroceso que tiene lugar dentro de una tendencia y tratan de hacer entradas de bajo riesgo en la dirección de la tendencia inicial utilizando los niveles de Fibonacci. En pocas palabras, los comerciantes que utilizan esta estrategia anticipar que el precio tiene una alta probabilidad de rebote de los niveles de Fibonacci de nuevo en la dirección de la tendencia inicial. Por ejemplo, en el gráfico diario EUR / USD a continuación, podemos ver que el precio estaba en una tendencia bajista importante desde principios de mayo de 2014 (punto A). El precio llegó al fondo en junio (punto B) y retrocedió hacia arriba hasta aproximadamente el nivel de retroceso de 38 Fibonacci del downmove (punto C). Gráfico 1: Gráfico diario EUR / USD Fibonacci Retracement. Gráfico Cortesía de TradingView. En este caso, el nivel 38 habría sido un buen lugar para entrar en una posición corta. Con el fin de aprovechar la continuación de la tendencia bajista iniciada en mayo. No hay duda de que muchos comerciantes también estaban viendo el nivel de retroceso de 50 y el nivel de retroceso 61,8, pero en este caso el mercado no era lo suficientemente alcista como para alcanzar esos puntos. En cambio, EUR / USD bajó, reanudando la tendencia bajista y sacando el mínimo anterior en un movimiento bastante fluido. Tenga en cuenta que la probabilidad de una inversión aumenta si hay una confluencia de señales técnicas cuando el precio alcanza un nivel de Fibonacci. Otros indicadores técnicos populares que se utilizan junto con los niveles de Fibonacci incluyen patrones de velas, líneas de tendencia. Volumen, osciladores de movimiento y promedios móviles. Un mayor número de indicadores de confirmación en juego equivale a una señal de inversión más robusta. Los retrocesos de Fibonacci se utilizan en una variedad de instrumentos financieros, incluyendo acciones, materias primas y divisas. También se utilizan en múltiples marcos de tiempo. Sin embargo, como con otros indicadores técnicos, el valor predictivo es proporcional al período de tiempo utilizado, con mayor peso dado a plazos más largos. Así, por ejemplo, un retroceso de 38 en un gráfico semanal es un nivel técnico mucho más importante que un retroceso de 38 en un gráfico de 5 minutos. Uso de las extensiones de Fibonacci Como se vio anteriormente, los niveles de retroceso de Fibonacci pueden usarse para pronosticar áreas potenciales de soporte o resistencia a las que los comerciantes pueden ingresar al mercado con el fin de capturar la reanudación de una tendencia inicial. Las extensiones de Fibonacci pueden complementar esta estrategia al dar a los comerciantes objetivos de ganancias basados en Fibonacci. Las extensiones de Fibonacci consisten en niveles más allá del nivel estándar 100 y pueden ser utilizados por los comerciantes para proyectar áreas que hacen buenas salidas potenciales para sus operaciones en la dirección de la tendencia. Los niveles mayores de extensión de Fibonacci son 161,8, 261,8 y 423,6. Observemos el nivel de extensión de Fibonacci dibujado en la tabla de EUR / USD arriba, podemos ver que un objetivo de precio potencial para un operador que tiene una posición corta de la 38 descrito anteriormente se encuentra abajo en el nivel 161.8 en 1.3195. Los niveles de retroceso de Fibonacci suelen marcar puntos de reversión con una extraña precisión. Sin embargo, son más difíciles de negociar que miran en retrospectiva. Los niveles se utilizan mejor como una herramienta dentro de una estrategia más amplia que busca la confluencia de una serie de indicadores para identificar potenciales áreas de inversión que ofrecen bajo riesgo, las entradas de comercio de alto potencial de recompensa. Cómo utilizar la teoría Gann 50 por ciento Retracement A principios de 1900 , Un comerciante bursátil llamado WD Gann descubrió que los retrocesos en los valores que estaba negociando en ese momento tendían a ocurrir a la mitad del movimiento original desde lo bajo a lo alto. De hecho, Gann dijo que el retroceso más rentable es un retroceso del 50 por ciento. Para ilustrar, digamos que el precio de una acción pasó de 10 a 30. A las 30, la multitud decidió que la seguridad estaba sobrecomprada y comenzó a vender. La disminución del precio resultante, el retroceso, se detiene cerca del 50 por ciento del movimiento original de 10 a 30, es decir 20. Este gráfico muestra el caso de retroceso de 50 por ciento. El área alrededor del 50 por ciento es una zona de peligro, porque el precio puede seguir adelante y convertirse en una inversión completa por ahí (en cuyo caso, pierde todas las ganancias). Pero es el mejor lugar para volver a entrar en una tendencia existente (con una salida planeada justo debajo usando una orden stop-loss en caso de que no funcione). Si la tendencia se reanuda, Gann escribió que luego superará la anterior alta, lo que le da un objetivo de beneficio mínimo automático. Esta observación puede ser el origen de la frase, 8220Buy en el dip.8221 Gann también vio retrocesos que ocurren en el punto medio de un movimiento, como el 25 por ciento (la mitad del 50 por ciento), el 12,5 por ciento (la mitad del 25 por ciento), y pronto. Los estadísticos pueden ofrecer pruebas de que los retrocesos ocurren en un 12,5 por ciento, un 25 por ciento, o un 50 por ciento con más frecuencia de lo que la casualidad permitiría porque definir el movimiento original de baja a alta y luego definir el punto de parada de un retroceso es una pesadilla computacional. No importa qué definiciones de un estadístico da su software, otro analista está seguro de querer refinarlos de alguna otra manera. Usted verá estudios, por ejemplo, que demuestran que el cambio porcentual real de muchos retrocesos no es exactamente el 50 por ciento, sino más bien en un rango de 45 a 55 por ciento. Debe aceptar un retroceso menor de 45 por ciento, pero no uno importante que predice correctamente una tendencia de reanudación en 44 por ciento Un punto crítico sobre la regla de retracement de 50 por ciento es que usted puede pensar que desea salir para proteger su beneficio en el 50 por ciento nivel. Si usted compró la seguridad en 10 y subió a 30, pero ahora ha caído a 20, se muestra en esta cifra, que desea vender a los 20 a colgar en la ganancia que te queda. Pero si la regla de retracement del 50 por ciento funciona esta vez, estaría saliendo exactamente cuando debería comprando más (agregando a su posición) porque una reanudación de la tendencia al nivel 20 casi ciertamente significa que el precio será ahora más alto que El más alto hasta el momento, 30.Fibonacci Retracements. Elliott Wave Teoría Es evidente que cualquier comerciante de Forex oído hablar del análisis de correcciones y ampliaciones de Fibonacci. Vamos a tratar de entender por qué ese método famoso es tan bueno. Si crees en la denominada teoría de las ondas de Elliott (EWT), un movimiento global del precio consiste en dos ondas: el impulso y la corrección. Por lo tanto, podemos concluir que teóricamente cada una de estas ondas puede descomponerse en varias sub-ondas más pequeñas. La onda de impulso se puede dividir en cinco ondas más pequeñas, tres de ellas serán ondas de impulso y las otras dos serán correctivas, respectivamente. La onda correctiva, a su vez, se puede dividir en tres sub-ondas más pequeñas - dos sub-ondas de impulso y una sub-onda correctiva. En resumen, cualquier onda de impulso se puede dividir fácilmente en cinco sub-ondas más pequeñas, y cualquier corrección - en tres sub-ondas más pequeñas. Si fuera posible identificar inequívocamente las ondas de Elliott. Podríamos ganar buen dinero con poco esfuerzo, casi cualquier cantidad de dinero. Desafortunadamente, no todo en este mundo es tan fácil como nos gusta. La Teoría de las Ondas describe las leyes desde el punto de vista clásico, pero no puede proporcionar un comerciante específico con un algoritmo claro para identificar de forma única la numeración de las olas, por desgracia. El análisis de los retrocesos de Fibonacci (en adelante - FR) se refiere al mismo movimiento de precios. Además, este análisis tiene varias ventajas importantes sobre la teoría de la onda de Elliott (aunque siempre que FR se combine inteligentemente con otras herramientas, incluyendo la misma teoría de la onda) - El comerciante no debe identificar únicamente la numeración de las ondas. La numeración no desempeña absolutamente ningún papel al realizar el análisis de los retrocesos de Fibonacci. - Todo movimiento de ondas es considerado por un comerciante o como una extensión o como una reducción (en otras palabras - corrección). Con este método, como el análisis de correcciones y expansiones de los retrocesos de Fibonacci, el comerciante puede, con un alto grado de probabilidad, determinar la duración estimada (aproximada) del precio del curso Artículos relacionados Hay una alta volatilidad del real brasileño en el Mercado, relacionado con la incertidumbre política en el país. Las noticias sobre el juicio político de Dilma Rousseff afectan las fluctuaciones cambiarias constantes. Las existencias chinas suben con datos sólidos sobre la inflación china. Los datos macroeconómicos positivos también causaron una ligera disminución del dólar estadounidense frente al yuan. Contactos Estimados usuarios La actividad de inversión en el mercado Forex implica altos riesgos y puede conducir a la pérdida parcial o total de recursos financieros. Es por eso que 4invest recomienda encarecidamente no invertir en Forex aquellos recursos cuya pérdida podría ser crítica para usted. 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